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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 5 292.00 | 589.00 | 5 881.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 095.00 | 2 701.00 | 2 394.00 | 5 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 493.00 | 86 424.00 | 83 069.00 | 169 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 130.00 | 94 417.00 | 1 637 713.00 | 1 732 130.00 |
BT Marchandises | 311 934.00 | | 311 934.00 | 311 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 814.00 | | 83 814.00 | 83 814.00 |
BZ Autres créances | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
CF Disponibilités | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 012.00 | | 504 012.00 | 504 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 141.00 | 94 417.00 | 2 141 724.00 | 2 236 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 729.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 581.00 | 844.00 | | 192 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 668.00 | 215 009.00 | | 275 668.00 |
DL TOTAL (I) | 578 249.00 | 317 581.00 | | 578 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 104.00 | 1 357 856.00 | | 1 229 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 440.00 | 56 353.00 | | 79 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 589.00 | 216 333.00 | | 187 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 342.00 | 37 349.00 | | 59 342.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 127 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 475.00 | 1 794 892.00 | | 1 563 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 724.00 | 2 112 473.00 | | 2 141 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 168.00 | 566 657.00 | | 465 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 621.00 | | 32 509.00 | 1 699 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 080.00 | | 801.00 | 1 555 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 880.00 | | 31 708.00 | 142 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 089.00 | 31 327.00 | | 63 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 1 830.00 | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 627.00 | 29 497.00 | | 59 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 589.00 | 187 589.00 | | 187 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 235.00 | 129 927.00 | 532 626.00 | 1 228 235.00 |
VI Groupe et associés | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 661.00 | | | 128 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 993.00 | 119 993.00 | | 119 993.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 475.00 | 465 168.00 | 532 626.00 | 1 563 475.00 |