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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 3 462.00 | 1 618.00 | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 1 847.00 | 798.00 | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 235.00 | 57 780.00 | 82 455.00 | 140 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 621.00 | 63 089.00 | 1 636 531.00 | 1 699 621.00 |
BT Marchandises | 310 979.00 | | 310 979.00 | 310 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
BZ Autres créances | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CF Disponibilités | 82 396.00 | | 82 396.00 | 82 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 941.00 | | 475 941.00 | 475 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 562.00 | 63 089.00 | 2 112 473.00 | 2 175 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DG Autres réserves | 844.00 | | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 009.00 | 34 572.00 | | 215 009.00 |
DL TOTAL (I) | 317 581.00 | 134 572.00 | | 317 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 856.00 | 1 485 353.00 | | 1 357 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 353.00 | 213 165.00 | | 56 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 333.00 | 236 411.00 | | 216 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 349.00 | 59 955.00 | | 37 349.00 |
EA Autres dettes | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 892.00 | 1 994 883.00 | | 1 794 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 473.00 | 2 129 456.00 | | 2 112 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 657.00 | 424 823.00 | | 566 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 455.00 | | 3 166.00 | 1 696 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 080.00 | | | 1 555 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 715.00 | | 2 166.00 | 140 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 1 000.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 023.00 | 30 066.00 | | 33 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 1 693.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 255.00 | 28 373.00 | | 31 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 333.00 | 216 333.00 | | 216 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VB T. V. A. | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 896.00 | 128 661.00 | 527 433.00 | 1 356 896.00 |
VI Groupe et associés | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 406.00 | | | 127 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 226.00 | 83 226.00 | | 83 226.00 |
VW T.V.A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 892.00 | 566 657.00 | 527 433.00 | 1 794 892.00 |