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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 5 559.00 | 322.00 | 5 881.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 095.00 | 3 005.00 | 2 090.00 | 5 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 730.00 | 119 124.00 | 62 606.00 | 181 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 367.00 | 127 689.00 | 1 616 678.00 | 1 744 367.00 |
BT Marchandises | 344 583.00 | | 344 583.00 | 344 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 199.00 | | 107 199.00 | 107 199.00 |
BZ Autres créances | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CF Disponibilités | 178 057.00 | | 178 057.00 | 178 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 045.00 | | 650 045.00 | 650 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 412.00 | 127 689.00 | 2 266 723.00 | 2 394 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 249.00 | 192 581.00 | | 450 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 954.00 | 275 668.00 | | 218 954.00 |
DL TOTAL (I) | 779 203.00 | 578 249.00 | | 779 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 085.00 | 1 229 104.00 | | 1 099 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 898.00 | 79 440.00 | | 65 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 902.00 | 187 589.00 | | 250 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 486.00 | 59 342.00 | | 62 486.00 |
EA Autres dettes | 9 150.00 | 8 000.00 | | 9 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 520.00 | 1 563 475.00 | | 1 487 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 723.00 | 2 141 724.00 | | 2 266 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 130.00 | | 12 237.00 | 1 732 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 881.00 | | | 1 555 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 588.00 | | 12 237.00 | 174 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 417.00 | 33 272.00 | | 94 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 267.00 | | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 124.00 | 33 005.00 | | 89 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 902.00 | 250 902.00 | | 250 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 107 199.00 | 107 199.00 | | 107 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 308.00 | 131 206.00 | 537 869.00 | 1 098 308.00 |
VI Groupe et associés | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 927.00 | | | 129 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 065.00 | 128 065.00 | | 128 065.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 520.00 | 520 419.00 | 537 869.00 | 1 487 520.00 |