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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 264.00 | 428.00 | 6 836.00 | 7 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 314.00 | 7 237.00 | 51 077.00 | 58 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 463.00 | 6 210.00 | 25 253.00 | 31 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 413.00 | 13 874.00 | 174 538.00 | 188 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BN En cours de production de biens | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 757.00 | 157.00 | 257 600.00 | 257 757.00 |
BZ Autres créances | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CF Disponibilités | 329 050.00 | | 329 050.00 | 329 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 181.00 | 157.00 | 652 024.00 | 652 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 594.00 | 14 031.00 | 826 563.00 | 840 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 128.00 | | | 186 128.00 |
DL TOTAL (I) | 196 128.00 | | | 196 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 106.00 | | | 146 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 077.00 | | | 140 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 151.00 | | | 259 151.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 435.00 | | | 630 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 563.00 | | | 826 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 421.00 | | | 494 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 413.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 372.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 874.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 874.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 077.00 | 140 077.00 | | 140 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
UX Autres créances clients | 257 569.00 | 257 569.00 | | 257 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 106.00 | 24 384.00 | 104 287.00 | 146 106.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 279.00 | 262 907.00 | 11 372.00 | 274 279.00 |
VW T.V.A. | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 143.00 | 494 421.00 | 104 287.00 | 616 143.00 |