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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 264.00 | 1 154.00 | 6 109.00 | 7 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 923.00 | 18 602.00 | 46 321.00 | 64 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 023.00 | 20 330.00 | 32 693.00 | 53 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 809.00 | 40 086.00 | 175 723.00 | 215 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BN En cours de production de biens | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 297.00 | 157.00 | 201 140.00 | 201 297.00 |
BZ Autres créances | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CF Disponibilités | 525 035.00 | | 525 035.00 | 525 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 580.00 | 157.00 | 822 423.00 | 822 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 389.00 | 40 243.00 | 998 147.00 | 1 038 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 128.00 | | | 185 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 031.00 | | | 178 031.00 |
DL TOTAL (I) | 374 158.00 | | | 374 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 505.00 | | | 133 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 819.00 | | | 138 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 330.00 | | | 219 330.00 |
EA Autres dettes | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 988.00 | | | 623 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 147.00 | | | 998 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 871.00 | | | 517 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 413.00 | | 38 769.00 | 188 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 372.00 | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 372.00 | 215 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 041.00 | | 28 169.00 | 97 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 372.00 | | 10 600.00 | 11 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 874.00 | 26 211.00 | | 13 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 874.00 | 26 211.00 | | 13 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 792.00 | 121 792.00 | | 121 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 201 109.00 | 201 109.00 | | 201 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 505.00 | 27 388.00 | 106 117.00 | 133 505.00 |
VI Groupe et associés | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 418.00 | 218 818.00 | 10 600.00 | 229 418.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 098.00 | 428 981.00 | 106 117.00 | 535 098.00 |