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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 264.00 | 1 880.00 | 5 383.00 | 7 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 139.00 | 32 864.00 | 56 275.00 | 89 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 12 768.00 | 19 232.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 203.00 | 47 512.00 | 171 690.00 | 219 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BN En cours de production de biens | 178 399.00 | | 178 399.00 | 178 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 281.00 | 157.00 | 413 124.00 | 413 281.00 |
BZ Autres créances | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CF Disponibilités | 402 044.00 | | 402 044.00 | 402 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 013.00 | 157.00 | 1 021 856.00 | 1 022 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 215.00 | 47 669.00 | 1 193 546.00 | 1 241 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 158.00 | | | 363 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 215.00 | | | 240 215.00 |
DL TOTAL (I) | 614 374.00 | | | 614 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 248.00 | | | 107 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 766.00 | | | 251 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 758.00 | | | 125 758.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 173.00 | | | 579 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 546.00 | | | 1 193 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 482.00 | | | 512 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 809.00 | | 31 393.00 | 215 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 219 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 128 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 209.00 | | 31 193.00 | 125 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 200.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 086.00 | 24 019.00 | 16 593.00 | 40 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 086.00 | 24 019.00 | 16 593.00 | 40 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157.00 | | | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | | | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | | | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 766.00 | 251 766.00 | | 251 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 413 093.00 | 413 093.00 | | 413 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 391.00 | 25 700.00 | 66 691.00 | 92 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 127.00 | 427 327.00 | 10 800.00 | 438 127.00 |
VW T.V.A. | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 925.00 | 405 234.00 | 66 691.00 | 471 925.00 |