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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 31 734.00 | 3 040.00 | 28 694.00 | 31 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 411.00 | 46 913.00 | 59 498.00 | 106 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 420.00 | 18 431.00 | 34 989.00 | 53 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 922.00 | 68 383.00 | 260 539.00 | 328 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BN En cours de production de biens | 149 382.00 | | 149 382.00 | 149 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 740.00 | 157.00 | 401 583.00 | 401 740.00 |
BZ Autres créances | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
CF Disponibilités | 613 196.00 | | 613 196.00 | 613 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 501.00 | 157.00 | 1 236 344.00 | 1 236 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 423.00 | 68 540.00 | 1 496 883.00 | 1 565 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 374.00 | | | 503 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 494.00 | | | 279 494.00 |
DL TOTAL (I) | 793 867.00 | | | 793 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 595.00 | | | 165 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 418.00 | | | 120 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 182.00 | | | 225 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 290.00 | | | 189 290.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 016.00 | | | 703 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 883.00 | | | 1 496 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 810.00 | | | 575 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 203.00 | | 109 720.00 | 219 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 403.00 | | 109 720.00 | 128 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 512.00 | 20 871.00 | | 47 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 512.00 | 20 871.00 | | 47 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157.00 | | | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | | | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | | | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 182.00 | 225 182.00 | | 225 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 401 551.00 | 401 551.00 | | 401 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 595.00 | 38 389.00 | 99 140.00 | 165 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 225.00 | 433 425.00 | 10 800.00 | 444 225.00 |
VW T.V.A. | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 598.00 | 455 392.00 | 99 140.00 | 582 598.00 |