| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 509.00 | 17 689.00 | 180 820.00 | 198 509.00 |
AN Terrains | | 58 203.00 | -58 203.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 008.00 | 63 421.00 | 288 587.00 | 352 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 295.00 | 14 748.00 | 569 546.00 | 584 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 813.00 | 154 063.00 | 980 750.00 | 1 134 813.00 |
BT Marchandises | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
BZ Autres créances | 98 445.00 | | 98 445.00 | 98 445.00 |
CF Disponibilités | 615 834.00 | | 615 834.00 | 615 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 250.00 | | 791 250.00 | 791 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 064.00 | 154 063.00 | 1 772 001.00 | 1 926 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 093.00 | | | -93 093.00 |
DL TOTAL (I) | -90 093.00 | | | -90 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 554.00 | | | 777 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 298.00 | | | 302 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 319.00 | | | 482 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 958.00 | | | 260 958.00 |
EA Autres dettes | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 094.00 | | | 1 862 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 001.00 | | | 1 772 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 224.00 | | 2 465 224.00 | 2 465 224.00 |
FG Production vendue services | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 822.00 | | 2 497 822.00 | 2 497 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 063.00 | |
GE Autres charges | | | 266 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 245.00 | | | 2 635 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 338.00 | | | 2 728 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 093.00 | | | -93 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 814.00 | | | 1 134 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 510.00 | | | 198 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 304.00 | | | 936 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154 063.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 319.00 | 482 319.00 | | 482 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 190.00 | 140 190.00 | | 140 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 176.00 | 93 176.00 | | 93 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
UX Autres créances clients | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VB T. V. A. | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VC Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 555.00 | 141 392.00 | 458 481.00 | 777 555.00 |
VI Groupe et associés | 302 248.00 | 302 248.00 | | 302 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 422.00 | | | 827 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
VP Divers | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 654.00 | 148 654.00 | | 148 654.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 095.00 | 1 225 932.00 | 458 481.00 | 1 862 095.00 |