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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 956.00 | 79 756.00 | 102 199.00 | 181 956.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 590.00 | 376 788.00 | 108 802.00 | 485 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 887.00 | 400 335.00 | 288 552.00 | 688 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 432.00 | 856 879.00 | 499 553.00 | 1 356 432.00 |
BT Marchandises | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BZ Autres créances | 84 646.00 | | 84 646.00 | 84 646.00 |
CF Disponibilités | 1 978 761.00 | | 1 978 761.00 | 1 978 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 999.00 | | 2 121 999.00 | 2 121 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 431.00 | 856 879.00 | 2 621 552.00 | 3 478 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 486.00 | -18 315.00 | | 2 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 437.00 | 132 101.00 | | 151 437.00 |
DL TOTAL (I) | 157 223.00 | 116 787.00 | | 157 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 482.00 | 1 700 788.00 | | 1 609 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 8 149.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 131.00 | 292 036.00 | | 368 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 089.00 | 178 664.00 | | 155 089.00 |
EA Autres dettes | 331 025.00 | 330 517.00 | | 331 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 329.00 | 2 510 152.00 | | 2 464 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 552.00 | 2 626 939.00 | | 2 621 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 936 970.00 | | 2 936 970.00 | 2 936 970.00 |
FG Production vendue services | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 389.00 | | 2 963 389.00 | 2 963 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 447.00 | |
GE Autres charges | | | 325 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311.00 | 679.00 | | 4 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 853.00 | 696.00 | | 2 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 164.00 | 23 877.00 | | 7 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | -23 877.00 | | 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 840.00 | 3 197 809.00 | | 3 527 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 403.00 | 3 065 708.00 | | 3 376 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 437.00 | 132 101.00 | | 151 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 847.00 | | 69 185.00 | 1 292 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 1 356 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 1 174 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 956.00 | | | 181 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 892.00 | | 69 185.00 | 1 110 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 179.00 | 233 447.00 | 2 747.00 | 626 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 036.00 | 21 720.00 | | 58 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 143.00 | 211 727.00 | 2 747.00 | 568 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 131.00 | 368 131.00 | | 368 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 383.00 | 112 383.00 | | 112 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 025.00 | 331 025.00 | | 331 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 482.00 | 272 372.00 | 1 337 110.00 | 1 609 482.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 881.00 | | | 93 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VP Divers | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 317.00 | 104 317.00 | | 104 317.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 329.00 | 1 127 219.00 | 1 337 110.00 | 2 464 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |