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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 059.00 | 45 436.00 | 148 622.00 | 194 059.00 |
AN Terrains | | 161 672.00 | -161 672.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 171.00 | 175 642.00 | 248 529.00 | 424 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 558.00 | 42 077.00 | 603 480.00 | 645 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 789.00 | 424 830.00 | 838 959.00 | 1 263 789.00 |
BT Marchandises | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BZ Autres créances | 172 402.00 | | 172 402.00 | 172 402.00 |
CF Disponibilités | 547 881.00 | | 547 881.00 | 547 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 319.00 | | 775 319.00 | 775 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 109.00 | 424 830.00 | 1 614 279.00 | 2 039 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 093.00 | | | -93 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 778.00 | -93 093.00 | | 74 778.00 |
DL TOTAL (I) | -15 314.00 | -90 093.00 | | -15 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 066.00 | 777 554.00 | | 691 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 280.00 | 302 298.00 | | 306 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 081.00 | 482 319.00 | | 416 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 481.00 | 260 958.00 | | 195 481.00 |
EA Autres dettes | 20 683.00 | 38 963.00 | | 20 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 593.00 | 1 862 094.00 | | 1 629 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 279.00 | 1 772 001.00 | | 1 614 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 334 257.00 | | 4 334 257.00 | 4 334 257.00 |
FG Production vendue services | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 723.00 | | 4 376 723.00 | 4 376 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 766.00 | |
GE Autres charges | | | 420 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 193.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 193.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | 4 764.00 | | -817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 643.00 | 2 635 245.00 | | 4 438 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 865.00 | 2 728 338.00 | | 4 363 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 778.00 | -93 093.00 | | 74 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 814.00 | | 128 976.00 | 1 134 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 510.00 | | -4 450.00 | 198 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 304.00 | | 133 426.00 | 936 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 063.00 | 270 767.00 | | 154 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 689.00 | 27 748.00 | | 17 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 374.00 | 243 019.00 | | 136 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 081.00 | 416 081.00 | | 416 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 288.00 | 120 288.00 | | 120 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
UX Autres créances clients | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VB T. V. A. | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 067.00 | 122 262.00 | 504 060.00 | 691 067.00 |
VI Groupe et associés | 306 238.00 | 306 238.00 | | 306 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 827.00 | | | 130 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 358.00 | 110 358.00 | | 110 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 859.00 | 198 859.00 | | 198 859.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 594.00 | 1 060 789.00 | 504 060.00 | 1 629 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |