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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 955.00 | 58 036.00 | 123 919.00 | 181 955.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 734.00 | 277 190.00 | 201 543.00 | 478 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 157.00 | 290 951.00 | 341 205.00 | 632 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 847.00 | 626 179.00 | 666 667.00 | 1 292 847.00 |
BT Marchandises | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BZ Autres créances | 316 515.00 | | 316 515.00 | 316 515.00 |
CF Disponibilités | 1 582 857.00 | | 1 582 857.00 | 1 582 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 270.00 | | 1 960 270.00 | 1 960 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 118.00 | 626 179.00 | 2 626 938.00 | 3 253 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 314.00 | -93 093.00 | | -18 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 101.00 | 74 778.00 | | 132 101.00 |
DL TOTAL (I) | 116 786.00 | -15 314.00 | | 116 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 788.00 | 691 066.00 | | 1 700 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 149.00 | 306 280.00 | | 8 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 034.00 | 416 081.00 | | 292 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 663.00 | 195 481.00 | | 178 663.00 |
EA Autres dettes | 330 516.00 | 20 683.00 | | 330 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 152.00 | 1 629 593.00 | | 2 510 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 938.00 | 1 614 279.00 | | 2 626 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 871.00 | | 2 662 871.00 | 2 662 871.00 |
FG Production vendue services | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 941.00 | | 2 695 941.00 | 2 695 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 774.00 | |
GE Autres charges | | | 302 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 817.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 876.00 | 817.00 | | 23 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 876.00 | -817.00 | | -23 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 808.00 | 4 438 643.00 | | 3 197 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 707.00 | 4 363 865.00 | | 3 065 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 101.00 | 74 778.00 | | 132 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 790.00 | | 109 680.00 | 1 263 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 623.00 | 1 292 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 104.00 | 181 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 519.00 | 1 110 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 060.00 | | | 194 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 730.00 | | 109 680.00 | 1 069 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 830.00 | 281 276.00 | 79 927.00 | 424 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 437.00 | 24 704.00 | 12 104.00 | 45 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 393.00 | 256 572.00 | 67 823.00 | 379 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 035.00 | 292 035.00 | | 292 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 668.00 | 114 668.00 | | 114 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
UX Autres créances clients | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VB T. V. A. | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 788.00 | 1 123 881.00 | 503 661.00 | 1 700 788.00 |
VI Groupe et associés | 298 503.00 | 298 503.00 | | 298 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 199.00 | 80 199.00 | | 80 199.00 |
VP Divers | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 996.00 | 103 996.00 | | 103 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 229.00 | 344 229.00 | | 344 229.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 152.00 | 1 933 245.00 | 503 661.00 | 2 510 152.00 |