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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681.00 | 144.00 | 537.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 481.00 | 144.00 | 493 337.00 | 493 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CF Disponibilités | 114 502.00 | | 114 502.00 | 114 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 030.00 | | 131 030.00 | 131 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 511.00 | 144.00 | 624 367.00 | 624 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 492 800.00 | | 492 800.00 | 492 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
DL TOTAL (I) | 92 585.00 | | | 92 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 294.00 | | | 496 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 781.00 | | | 531 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 367.00 | | | 624 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 660.00 | | | 130 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 586.00 | | | 88 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 482.00 | | | 493 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 800.00 | | | 492 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
UX Autres créances clients | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 294.00 | 72 237.00 | 280 429.00 | 496 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 800.00 | | | 492 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 781.00 | 107 724.00 | 280 429.00 | 531 781.00 |