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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | 726.00 | 1 187.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 514.00 | 726.00 | 986 787.00 | 987 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 284 088.00 | | 284 088.00 | 284 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 489.00 | | 322 489.00 | 322 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 004.00 | 726.00 | 1 309 277.00 | 1 310 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 985 600.00 | | 985 600.00 | 985 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 400.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 95 164.00 | 28 484.00 | | 95 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 912.00 | 106 279.00 | | 232 912.00 |
DL TOTAL (I) | 548 076.00 | 335 164.00 | | 548 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 770.00 | 851 694.00 | | 711 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 265.00 | 10 085.00 | | 12 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 9 563.00 | | 3 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 319.00 | 27 253.00 | | 32 319.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 1 796.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 201.00 | 900 393.00 | | 761 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 277.00 | 1 235 557.00 | | 1 309 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 980.00 | 192 070.00 | | 192 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 201 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 135.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 135.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 135.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | 4 310.00 | | 9 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 588.00 | 236 808.00 | | 398 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 676.00 | 130 528.00 | | 165 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 912.00 | 106 280.00 | | 232 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 282.00 | | 1 233.00 | 986 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | 1 233.00 | 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 600.00 | | | 985 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | 127.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 127.00 | | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 771.00 | 143 550.00 | 496 879.00 | 711 771.00 |
VI Groupe et associés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 201.00 | 192 981.00 | 496 879.00 | 761 201.00 |