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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681.00 | 598.00 | 82.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 281.00 | 598.00 | 985 682.00 | 986 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 224 935.00 | | 224 935.00 | 224 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 875.00 | | 249 875.00 | 249 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 156.00 | 598.00 | 1 235 557.00 | 1 236 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 985 600.00 | | 985 600.00 | 985 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 4 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 28 484.00 | 73 185.00 | | 28 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 279.00 | 176 298.00 | | 106 279.00 |
DL TOTAL (I) | 335 164.00 | 253 884.00 | | 335 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 694.00 | 427 107.00 | | 851 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 085.00 | 69.00 | | 10 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 563.00 | 2 033.00 | | 9 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 253.00 | 9 060.00 | | 27 253.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 393.00 | 438 270.00 | | 900 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 557.00 | 692 154.00 | | 1 235 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 069.00 | 83 463.00 | | 192 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | -135.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 30 875.00 | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 808.00 | 233 793.00 | | 236 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 528.00 | 57 494.00 | | 130 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 280.00 | 176 299.00 | | 106 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 482.00 | | 492 800.00 | 493 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 800.00 | | 492 800.00 | 492 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | 227.00 | 599.00 | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 227.00 | 599.00 | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 695.00 | 143 371.00 | 565 894.00 | 851 695.00 |
VI Groupe et associés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 800.00 | | | 492 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VW T.V.A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 394.00 | 192 070.00 | 565 894.00 | 900 394.00 |