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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681.00 | 371.00 | 309.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 481.00 | 371.00 | 493 109.00 | 493 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 183 366.00 | | 183 366.00 | 183 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 044.00 | | 199 044.00 | 199 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 526.00 | 371.00 | 692 154.00 | 692 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 492 800.00 | | 492 800.00 | 492 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 298.00 | 88 585.00 | | 176 298.00 |
DL TOTAL (I) | 253 884.00 | 92 585.00 | | 253 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 107.00 | 496 294.00 | | 427 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 160.00 | | 2 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 060.00 | 33 327.00 | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 270.00 | 531 781.00 | | 438 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 154.00 | 624 367.00 | | 692 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 463.00 | 107 724.00 | | 83 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 875.00 | 27 438.00 | | 30 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 793.00 | 130 660.00 | | 233 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 494.00 | 42 075.00 | | 57 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 299.00 | 88 586.00 | | 176 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 482.00 | | | 493 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 800.00 | | | 492 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145.00 | 227.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145.00 | 227.00 | | 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 107.00 | 72 300.00 | 282 728.00 | 427 107.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VW T.V.A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 270.00 | 83 463.00 | 282 728.00 | 438 270.00 |