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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 9 012.00 | 1 433.00 | 10 445.00 |
AH Fonds commercial | 259 999.00 | | 259 999.00 | 259 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 308.00 | 32 041.00 | 10 266.00 | 42 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 178.00 | | 67 178.00 | 67 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 930.00 | 41 054.00 | 338 876.00 | 379 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 946.00 | | 345 946.00 | 345 946.00 |
BZ Autres créances | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CF Disponibilités | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 086.00 | | 423 086.00 | 423 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 016.00 | 41 054.00 | 761 962.00 | 803 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 584.00 | 81 033.00 | | 85 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 728.00 | 4 551.00 | | 3 728.00 |
DL TOTAL (I) | 100 312.00 | 96 584.00 | | 100 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 624.00 | 271 184.00 | | 233 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 930.00 | 186 028.00 | | 193 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 084.00 | 194 879.00 | | 200 084.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 461.00 | | 1 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 404.00 | 20 289.00 | | 32 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 650.00 | 672 842.00 | | 661 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 962.00 | 769 426.00 | | 761 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 650.00 | 672 842.00 | | 661 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 624.00 | 271 184.00 | | 233 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 748.00 | | 1 352 748.00 | 1 352 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 748.00 | | 1 352 748.00 | 1 352 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 224.00 | 2 487.00 | | 11 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 224.00 | 2 487.00 | | 11 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 224.00 | -2 487.00 | | -11 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 699.00 | 1 033 487.00 | | 1 358 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 970.00 | 1 028 936.00 | | 1 354 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 728.00 | 4 551.00 | | 3 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 427.00 | | 16 504.00 | 363 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 994.00 | | 1 450.00 | 268 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 572.00 | | 6 736.00 | 35 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 860.00 | | 8 318.00 | 58 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 765.00 | 3 289.00 | | 37 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 995.00 | 17.00 | | 8 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 770.00 | 3 272.00 | | 28 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 930.00 | 193 930.00 | | 193 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
UX Autres créances clients | 345 946.00 | 345 946.00 | | 345 946.00 |
VB T. V. A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VC Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 624.00 | 233 624.00 | | 233 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 614.00 | 462 614.00 | | 462 614.00 |
VW T.V.A. | 84 196.00 | 84 196.00 | | 84 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 650.00 | 661 650.00 | | 661 650.00 |