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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 9 496.00 | 949.00 | 10 445.00 |
AH Fonds commercial | 259 999.00 | | 259 999.00 | 259 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 927.00 | 35 308.00 | 14 619.00 | 49 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 752.00 | | 58 752.00 | 58 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 124.00 | 44 804.00 | 334 320.00 | 379 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 538.00 | | 279 538.00 | 279 538.00 |
BZ Autres créances | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 718.00 | | 340 718.00 | 340 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 842.00 | 44 804.00 | 675 038.00 | 719 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 312.00 | 85 584.00 | | 89 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 404.00 | 3 728.00 | | 8 404.00 |
DL TOTAL (I) | 108 717.00 | 100 312.00 | | 108 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 551.00 | 233 624.00 | | 196 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 072.00 | 193 930.00 | | 192 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 742.00 | 200 084.00 | | 161 742.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 1 609.00 | | 1 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 365.00 | 32 404.00 | | 14 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 322.00 | 661 650.00 | | 566 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 038.00 | 761 962.00 | | 675 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 322.00 | 661 650.00 | | 566 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 551.00 | 233 624.00 | | 196 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 503.00 | 3 450.00 | 1 237 955.00 | 1 234 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 505.00 | 3 450.00 | 1 237 955.00 | 1 234 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 748.00 | 11 224.00 | | 6 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 748.00 | 11 224.00 | | 6 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 748.00 | -11 224.00 | | -6 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 773.00 | 1 358 699.00 | | 1 249 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 369.00 | 1 354 970.00 | | 1 241 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 404.00 | 3 728.00 | | 8 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 930.00 | | 8 793.00 | 379 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 58 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 379 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 444.00 | | | 270 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 308.00 | | 7 619.00 | 42 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 178.00 | | 1 174.00 | 67 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 054.00 | 3 750.00 | | 41 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 012.00 | 483.00 | | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 041.00 | 3 267.00 | | 32 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 072.00 | 192 072.00 | | 192 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
UX Autres créances clients | 279 538.00 | 279 538.00 | | 279 538.00 |
VB T. V. A. | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VC Groupe et associés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 551.00 | 196 551.00 | | 196 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 076.00 | 375 076.00 | | 375 076.00 |
VW T.V.A. | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 322.00 | 566 322.00 | | 566 322.00 |