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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
AH Fonds commercial | 259 999.00 | | 259 999.00 | 259 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 594.00 | 41 870.00 | 8 724.00 | 50 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 460.00 | 52 315.00 | 326 145.00 | 378 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 384.00 | | 254 384.00 | 254 384.00 |
BZ Autres créances | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CF Disponibilités | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 049.00 | | 282 049.00 | 282 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 509.00 | 52 315.00 | 608 194.00 | 660 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 753.00 | 97 717.00 | | 9 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 530.00 | -87 964.00 | | -4 530.00 |
DL TOTAL (I) | 16 223.00 | 20 753.00 | | 16 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 569.00 | 304 668.00 | | 321 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 311.00 | 48 539.00 | | 31 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 203.00 | 76 630.00 | | 58 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 625.00 | 144 415.00 | | 124 625.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 416.00 | 31 317.00 | | 53 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 971.00 | 605 568.00 | | 591 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 194.00 | 626 321.00 | | 608 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 277.00 | 455 568.00 | | 460 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 569.00 | 154 668.00 | | 171 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 253.00 | 2 120.00 | 911 373.00 | 909 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 253.00 | 2 120.00 | 911 373.00 | 909 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 669.00 | 7 674.00 | | 3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 489.00 | 821 566.00 | | 917 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 019.00 | 909 530.00 | | 922 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 530.00 | -87 964.00 | | -4 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 908.00 | | 667.00 | 377 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 57 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 378 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 444.00 | | | 270 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 927.00 | | 667.00 | 49 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 057.00 | 3 258.00 | | 49 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 979.00 | 466.00 | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 078.00 | 2 792.00 | | 39 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
UX Autres créances clients | 254 384.00 | 254 384.00 | | 254 384.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 569.00 | 171 569.00 | | 171 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 305.00 | 131 695.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 201.00 | 317 201.00 | | 317 201.00 |
VW T.V.A. | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 971.00 | 460 277.00 | 131 695.00 | 591 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 753.00 | 8 489.00 | | 11 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 551.00 | 30 675.00 | | 29 551.00 |
ST Autres comptes | 55 831.00 | 62 396.00 | | 55 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 960.00 | 94 405.00 | | 93 960.00 |
YT Sous‐traitance | 166 720.00 | 209 642.00 | | 166 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | 2 607.00 | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 860.00 | 11 096.00 | | 13 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 884.00 | 16.00 | | 192 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 695.00 | 37 537.00 | | 18 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 061.00 | 397 119.00 | | 346 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |