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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 9 979.00 | 466.00 | 10 445.00 |
AH Fonds commercial | 259 999.00 | | 259 999.00 | 259 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 927.00 | 39 078.00 | 10 849.00 | 49 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 908.00 | 49 057.00 | 328 851.00 | 377 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 091.00 | | 285 091.00 | 285 091.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CF Disponibilités | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 470.00 | | 297 470.00 | 297 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 378.00 | 49 057.00 | 626 321.00 | 675 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 717.00 | 89 312.00 | | 97 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 964.00 | 8 404.00 | | -87 964.00 |
DL TOTAL (I) | 20 753.00 | 108 717.00 | | 20 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 668.00 | 196 551.00 | | 304 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 630.00 | 192 072.00 | | 76 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 415.00 | 161 742.00 | | 144 415.00 |
EA Autres dettes | | 1 591.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 317.00 | 14 365.00 | | 31 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 568.00 | 566 322.00 | | 605 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 321.00 | 675 038.00 | | 626 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 568.00 | 566 322.00 | | 455 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 668.00 | 196 551.00 | | 154 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 697.00 | | 806 697.00 | 806 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 697.00 | | 806 697.00 | 806 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 6 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 566.00 | 1 249 773.00 | | 821 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 530.00 | 1 241 369.00 | | 909 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 964.00 | 8 404.00 | | -87 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 124.00 | | 288.00 | 379 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503.00 | 57 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 377 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 444.00 | | | 270 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 752.00 | | 288.00 | 58 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 804.00 | 4 254.00 | | 44 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 496.00 | 483.00 | | 9 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 308.00 | 3 770.00 | | 35 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
UX Autres créances clients | 285 091.00 | 285 091.00 | | 285 091.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 668.00 | 154 668.00 | | 154 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 755.00 | 346 755.00 | | 346 755.00 |
VW T.V.A. | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 568.00 | 455 568.00 | 150 000.00 | 605 568.00 |