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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AH Fonds commercial | 447 775.00 | | 447 775.00 | 447 775.00 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 26 437.00 | 173 563.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 140.00 | 164.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 252.00 | 19 589.00 | 6 664.00 | 26 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 975.00 | 51 133.00 | 812 842.00 | 863 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
BZ Autres créances | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
CF Disponibilités | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 729.00 | | 205 729.00 | 205 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 704.00 | 51 133.00 | 1 018 571.00 | 1 069 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 567.00 | -45 983.00 | | -13 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 279.00 | 32 416.00 | | 76 279.00 |
DL TOTAL (I) | 417 096.00 | 340 817.00 | | 417 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 591.00 | 376 458.00 | | 361 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 458.00 | 10 958.00 | | 9 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 362.00 | 29 250.00 | | 80 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 064.00 | 145 218.00 | | 150 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 474.00 | 561 884.00 | | 601 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 571.00 | 902 701.00 | | 1 018 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 619.00 | 180 128.00 | | 275 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 690 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | 178.00 | | 2 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748.00 | 25 178.00 | | 2 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 30 662.00 | | 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 656.00 | 10 347.00 | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | 41 009.00 | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | -15 832.00 | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 314.00 | 623 630.00 | | 693 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 034.00 | 591 214.00 | | 617 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 279.00 | 32 416.00 | | 76 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 087.00 | | 6 388.00 | 867 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 863 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 402 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 743.00 | | | 451 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 747.00 | | 6 309.00 | 405 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 596.00 | | 80.00 | 9 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 781.00 | 19 853.00 | 9 500.00 | 40 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 813.00 | 19 853.00 | 9 500.00 | 36 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 591.00 | 35 736.00 | 81 058.00 | 361 591.00 |
VI Groupe et associés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 431.00 | 101 431.00 | 5 000.00 | 106 431.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 474.00 | 275 619.00 | 81 058.00 | 601 474.00 |