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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AH Fonds commercial | 447 775.00 | | 447 775.00 | 447 775.00 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 40 770.00 | 159 230.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 302.00 | 36 854.00 | 30 449.00 | 67 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 229.00 | 82 896.00 | 822 333.00 | 905 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
BZ Autres créances | 46 835.00 | 10 889.00 | 35 946.00 | 46 835.00 |
CF Disponibilités | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 499.00 | 10 889.00 | 218 610.00 | 229 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 727.00 | 93 785.00 | 1 040 943.00 | 1 134 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 139.00 | 62 712.00 | | 92 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 233.00 | 29 427.00 | | -273 233.00 |
DL TOTAL (I) | 173 291.00 | 446 524.00 | | 173 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 197.00 | | | 250 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 197.00 | | | 250 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 921.00 | 349 102.00 | | 305 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 458.00 | 7 958.00 | | 21 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 710.00 | 114 538.00 | | 128 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 367.00 | 139 064.00 | | 161 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 455.00 | 610 660.00 | | 617 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 943.00 | 1 057 184.00 | | 1 040 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 575 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 889.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 923.00 | 1 089.00 | | 32 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 923.00 | 1 089.00 | | 32 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 396.00 | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 396.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 181.00 | 693.00 | | 31 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 323.00 | 648 917.00 | | 609 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 556.00 | 619 489.00 | | 882 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 233.00 | 29 427.00 | | -273 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 977.00 | | 32 252.00 | 872 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 743.00 | | | 451 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 457.00 | | 32 150.00 | 411 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 777.00 | | 103.00 | 9 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 129.00 | 17 766.00 | | 65 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 162.00 | 17 766.00 | | 61 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 197.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 261 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 710.00 | 128 710.00 | | 128 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 818.00 | 96 818.00 | | 96 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 921.00 | 14 274.00 | 82 742.00 | 305 921.00 |
VI Groupe et associés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 304.00 | 91 304.00 | 5 000.00 | 96 304.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 455.00 | 325 808.00 | 82 742.00 | 617 455.00 |