| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AH Fonds commercial | 447 775.00 | | 447 775.00 | 447 775.00 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 62 273.00 | 137 727.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 762.00 | 77 566.00 | 63 196.00 | 140 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 803.00 | 145 111.00 | 833 692.00 | 978 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 216 712.00 | | 216 712.00 | 216 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 910.00 | | 235 910.00 | 235 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 713.00 | 145 111.00 | 1 069 602.00 | 1 214 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 843.00 | 333 843.00 | | 333 843.00 |
DH Report à nouveau | -107 601.00 | -193 251.00 | | -107 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 173.00 | 85 650.00 | | 71 173.00 |
DL TOTAL (I) | 305 800.00 | 234 627.00 | | 305 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 799.00 | 290 530.00 | | 346 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 018.00 | 138 791.00 | | 26 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 959.00 | 95 206.00 | | 49 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 611.00 | 55 630.00 | | 73 611.00 |
EA Autres dettes | 267 415.00 | 295 420.00 | | 267 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 803.00 | 875 577.00 | | 763 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 602.00 | 1 110 204.00 | | 1 069 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 062.00 | 587 139.00 | | 487 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 033.00 | 2 092.00 | | 3 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 079.00 | | 661 079.00 | 661 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 079.00 | | 661 079.00 | 661 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 403.00 | 47 593.00 | | 4 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 403.00 | 47 593.00 | | 4 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 10 038.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 10 038.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 066.00 | 37 554.00 | | 4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 110.00 | 623 999.00 | | 676 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 938.00 | 538 349.00 | | 604 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 173.00 | 85 650.00 | | 71 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 365.00 | 21 354.00 | | 17 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 464.00 | | 40 339.00 | 938 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 743.00 | | | 451 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 727.00 | | 40 339.00 | 476 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 647.00 | 35 464.00 | | 109 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 679.00 | 35 464.00 | | 105 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 415.00 | 267 415.00 | | 267 415.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 799.00 | 70 058.00 | 276 741.00 | 346 799.00 |
VI Groupe et associés | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 359.00 | 215 359.00 | | 215 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 881.00 | 221 881.00 | | 221 881.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 803.00 | 487 062.00 | 276 741.00 | 763 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 073.00 | 8 699.00 | | 10 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 555.00 | 3 761.00 | | 1 555.00 |
ST Autres comptes | 158 314.00 | 142 857.00 | | 158 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 823.00 | 3 494.00 | | 17 823.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 374.00 | 38 811.00 | | 13 374.00 |
YT Sous‐traitance | 1 555.00 | 12 526.00 | | 1 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | 2 547.00 | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 748.00 | 11 246.00 | | 12 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 388.00 | 4 947.00 | | 8 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 315.00 | 3 518.00 | | 3 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 247.00 | 162 638.00 | | 179 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |