| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AH Fonds commercial | 447 775.00 | | 447 775.00 | 447 775.00 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 55 105.00 | 144 895.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 423.00 | 49 270.00 | 51 153.00 | 100 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 464.00 | 109 647.00 | 828 818.00 | 938 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 267 960.00 | | 267 960.00 | 267 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 386.00 | | 281 386.00 | 281 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 851.00 | 109 647.00 | 1 110 204.00 | 1 219 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 843.00 | 346 000.00 | | 333 843.00 |
DH Report à nouveau | -193 251.00 | -181 094.00 | | -193 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 650.00 | -12 157.00 | | 85 650.00 |
DL TOTAL (I) | 234 627.00 | 161 134.00 | | 234 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 530.00 | 291 955.00 | | 290 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 791.00 | 6 458.00 | | 138 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 206.00 | 90 735.00 | | 95 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 630.00 | 108 665.00 | | 55 630.00 |
EA Autres dettes | 295 420.00 | 280 197.00 | | 295 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 577.00 | 778 009.00 | | 875 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 204.00 | 939 143.00 | | 1 110 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 139.00 | 501 114.00 | | 587 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 153.00 | | 569 153.00 | 569 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 153.00 | | 569 153.00 | 569 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -64 078.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 593.00 | 1 082.00 | | 47 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 593.00 | 8 582.00 | | 47 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 038.00 | 271 160.00 | | 10 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 038.00 | 272 041.00 | | 10 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 554.00 | -263 460.00 | | 37 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 999.00 | 794 071.00 | | 623 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 349.00 | 806 228.00 | | 538 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 650.00 | -12 157.00 | | 85 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 898.00 | | 50 567.00 | 887 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 743.00 | | | 451 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 160.00 | | 50 567.00 | 426 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 734.00 | 26 912.00 | | 82 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 767.00 | 26 912.00 | | 78 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 420.00 | 295 420.00 | | 295 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 530.00 | 2 092.00 | 292 337.00 | 290 530.00 |
VI Groupe et associés | 138 791.00 | 138 791.00 | | 138 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 856.00 | 261 856.00 | | 261 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 410.00 | 275 410.00 | | 275 410.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 577.00 | 587 139.00 | 292 337.00 | 875 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 699.00 | 6 901.00 | | 8 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 761.00 | 56 695.00 | | 3 761.00 |
ST Autres comptes | 142 857.00 | 128 119.00 | | 142 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 494.00 | 18 396.00 | | 3 494.00 |
YT Sous‐traitance | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | 964.00 | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 246.00 | 7 865.00 | | 11 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 474.00 | 5 913.00 | | 9 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 518.00 | 10 969.00 | | 3 518.00 |
ZE Dividendes | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 638.00 | 203 210.00 | | 162 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |