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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 141.00 | 80 985.00 | 125 156.00 | 206 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 027.00 | 108 496.00 | 36 531.00 | 145 027.00 |
BF Prêts | -140.00 | | -140.00 | -140.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 028.00 | 189 480.00 | 331 548.00 | 521 028.00 |
BT Marchandises | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 294.00 | | 119 294.00 | 119 294.00 |
BZ Autres créances | 178 529.00 | | 178 529.00 | 178 529.00 |
CF Disponibilités | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 749.00 | | 316 749.00 | 316 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 777.00 | 189 480.00 | 648 297.00 | 837 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 563.00 | | | 157 563.00 |
DH Report à nouveau | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 603.00 | | | -61 603.00 |
DL TOTAL (I) | 170 609.00 | | | 170 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 534.00 | | | 338 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 480.00 | | | 112 480.00 |
EA Autres dettes | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 688.00 | | | 477 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 297.00 | | | 648 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 688.00 | | | 477 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 597.00 | 677.00 | 547 273.00 | 546 597.00 |
FG Production vendue services | 603 261.00 | 7 722.00 | 610 983.00 | 603 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 858.00 | 8 399.00 | 1 158 257.00 | 1 149 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 530.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 545.00 | | | 1 168 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 148.00 | | | 1 230 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 603.00 | | | -61 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 523.00 | | | 86 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 664.00 | | 10 504.00 | 510 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | -140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 521 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 664.00 | | 10 504.00 | 340 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 534.00 | 338 534.00 | | 338 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 75.00 | -75.00 | |
UP Prêts | -140.00 | | -140.00 | -140.00 |
UX Autres créances clients | 119 294.00 | 119 294.00 | | 119 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 682.00 | 297 897.00 | -215.00 | 297 682.00 |
VW T.V.A. | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 688.00 | 477 688.00 | | 477 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
ST Autres comptes | 193 615.00 | | | 193 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 527.00 | | | 74 527.00 |
YT Sous‐traitance | 169 061.00 | | | 169 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -59 763.00 | | | -59 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 848.00 | | | 360 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 026.00 | | | 148 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 972.00 | | | 383 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |