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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 910.00 | 99 000.00 | 107 911.00 | 206 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 027.00 | 113 697.00 | 31 331.00 | 145 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BF Prêts | -140.00 | | -140.00 | -140.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 797.00 | 212 696.00 | 309 101.00 | 521 797.00 |
BT Marchandises | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 588.00 | | 140 588.00 | 140 588.00 |
BZ Autres créances | 159 362.00 | | 159 362.00 | 159 362.00 |
CF Disponibilités | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 861.00 | | 322 861.00 | 322 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 658.00 | 212 696.00 | 631 962.00 | 844 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 563.00 | | | 157 563.00 |
DH Report à nouveau | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 100.00 | | | -45 100.00 |
DL TOTAL (I) | 125 508.00 | | | 125 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 383.00 | | | 261 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 479.00 | | | 118 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 454.00 | | | 506 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 962.00 | | | 631 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 454.00 | | | 506 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 480.00 | 23 216.00 | | 189 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 480.00 | 23 216.00 | | 189 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 383.00 | 261 383.00 | | 261 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 479.00 | 118 479.00 | | 118 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | -140.00 | | -140.00 | -140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 951.00 | 299 951.00 | | 299 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 811.00 | 299 951.00 | -140.00 | 299 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 454.00 | 506 454.00 | | 506 454.00 |