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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | | 2 891.00 | -2 891.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 513.00 | 132 646.00 | 77 867.00 | 210 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 742.00 | 124 098.00 | 25 644.00 | 149 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BF Prêts | -140.00 | | -140.00 | -140.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 916.00 | 259 636.00 | 275 280.00 | 534 916.00 |
BT Marchandises | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 224.00 | | 140 224.00 | 140 224.00 |
BZ Autres créances | 294 120.00 | | 294 120.00 | 294 120.00 |
CF Disponibilités | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 042.00 | | 447 042.00 | 447 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 957.00 | 259 636.00 | 722 322.00 | 981 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 563.00 | | | 157 563.00 |
DH Report à nouveau | -13 392.00 | | | -13 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 196.00 | | | 161 196.00 |
DL TOTAL (I) | 313 752.00 | | | 313 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 260.00 | | | 194 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 621.00 | | | 117 621.00 |
EA Autres dettes | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 570.00 | | | 408 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 322.00 | | | 722 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 570.00 | | | 408 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 034.00 | 23 602.00 | | 236 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 034.00 | 23 602.00 | | 236 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 260.00 | | | 194 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 621.00 | | | 117 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | -140.00 | | | -140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 344.00 | 434 344.00 | | 434 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 204.00 | 434 344.00 | | 434 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 570.00 | | | 408 570.00 |