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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | | 2 891.00 | -2 891.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 498.00 | 114 245.00 | 93 253.00 | 207 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 742.00 | 118 897.00 | 30 845.00 | 149 742.00 |
BF Prêts | -140.00 | | -140.00 | -140.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 101.00 | 236 034.00 | 291 067.00 | 527 101.00 |
BT Marchandises | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 281.00 | | 164 281.00 | 164 281.00 |
BZ Autres créances | 240 937.00 | | 240 937.00 | 240 937.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 344.00 | | 423 344.00 | 423 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 445.00 | 236 034.00 | 714 411.00 | 950 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 563.00 | | | 157 563.00 |
DH Report à nouveau | -40 439.00 | | | -40 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
DL TOTAL (I) | 152 556.00 | | | 152 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 206.00 | | | 324 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 311.00 | | | 139 311.00 |
EA Autres dettes | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 855.00 | | | 561 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 411.00 | | | 714 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 855.00 | | | 561 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 797.00 | | 588.00 | 521 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 937.00 | | 588.00 | 351 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -140.00 | | | -140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 696.00 | 23 337.00 | | 212 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 696.00 | 23 337.00 | | 212 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 206.00 | | | 324 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 311.00 | | | 139 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | -140.00 | | -140.00 | -140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 218.00 | 414 797.00 | | 405 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 078.00 | 414 797.00 | -140.00 | 405 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 855.00 | | | 561 855.00 |