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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 139.00 | 11 685.00 | 10 455.00 | 22 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 703.00 | 59 796.00 | 132 907.00 | 192 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 467.00 | 71 481.00 | 146 986.00 | 218 467.00 |
BT Marchandises | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
BZ Autres créances | 62 363.00 | | 62 363.00 | 62 363.00 |
CF Disponibilités | 257 245.00 | | 257 245.00 | 257 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 923.00 | | 402 923.00 | 402 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 391.00 | 71 481.00 | 549 910.00 | 621 391.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
DG Autres réserves | 896.00 | | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
DL TOTAL (I) | 354 331.00 | | | 354 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 380.00 | | | 106 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | | | 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 579.00 | | | 195 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 910.00 | | | 549 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 205.00 | | | 108 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 042.00 | | 13 846.00 | 206 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 218 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 214 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 417.00 | | 13 846.00 | 202 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 432.00 | 22 470.00 | 1 420.00 | 50 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 432.00 | 22 470.00 | 1 420.00 | 50 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VC Groupe et associés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 380.00 | 19 007.00 | 78 841.00 | 106 380.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 847.00 | 100 747.00 | 2 100.00 | 102 847.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 579.00 | 108 205.00 | 78 841.00 | 195 579.00 |