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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 076.00 | 172 170.00 | 47 906.00 | 220 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 924.00 | 187 493.00 | 49 431.00 | 236 924.00 |
BT Marchandises | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 288 537.00 | | 288 537.00 | 288 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 535.00 | | 345 535.00 | 345 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 458.00 | 187 493.00 | 394 966.00 | 582 458.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DG Autres réserves | 115 662.00 | | | 115 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 470.00 | | | 105 470.00 |
DL TOTAL (I) | 232 494.00 | | | 232 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 732.00 | | | 98 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 472.00 | | | 162 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 966.00 | | | 394 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 472.00 | | | 162 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 732.00 | | | 98 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 567.00 | | 3 996.00 | 233 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 236 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 235 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 042.00 | | 3 996.00 | 232 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 075.00 | 14 056.00 | 639.00 | 174 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 075.00 | 14 056.00 | 639.00 | 174 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VI Groupe et associés | 98 732.00 | 98 732.00 | | 98 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 472.00 | 162 472.00 | | 162 472.00 |