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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 82.00 | 873.00 | 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 113.00 | 14 965.00 | 27 148.00 | 42 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 914.00 | 81 261.00 | 125 653.00 | 206 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 011.00 | 96 308.00 | 157 703.00 | 254 011.00 |
BT Marchandises | 57 233.00 | | 57 233.00 | 57 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
BZ Autres créances | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
CF Disponibilités | 261 280.00 | | 261 280.00 | 261 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 162.00 | | 411 162.00 | 411 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 174.00 | 96 308.00 | 568 865.00 | 665 174.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
DG Autres réserves | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
DL TOTAL (I) | 360 748.00 | | | 360 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
EA Autres dettes | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 118.00 | | | 208 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 865.00 | | | 568 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 924.00 | | | 98 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 467.00 | | 35 544.00 | 218 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 842.00 | | 34 184.00 | 214 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | 405.00 | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 481.00 | 24 827.00 | | 71 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 481.00 | 24 745.00 | | 71 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VB T. V. A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VC Groupe et associés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 500.00 | 28 306.00 | 108 340.00 | 137 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 153.00 | 92 648.00 | 2 505.00 | 95 153.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 118.00 | 98 924.00 | 108 340.00 | 208 118.00 |