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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 560.00 | 395.00 | 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 702.00 | 21 256.00 | 24 446.00 | 45 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 142.00 | 104 018.00 | 104 124.00 | 208 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 830.00 | 125 835.00 | 132 995.00 | 258 830.00 |
BT Marchandises | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
BZ Autres créances | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
CF Disponibilités | 544 950.00 | | 544 950.00 | 544 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 842.00 | | 684 842.00 | 684 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 672.00 | 125 835.00 | 817 837.00 | 943 672.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
DG Autres réserves | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 399.00 | | | 91 399.00 |
DL TOTAL (I) | 425 147.00 | | | 425 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 005.00 | | | 295 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 690.00 | | | 392 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 837.00 | | | 817 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 605.00 | | | 302 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 011.00 | | 4 818.00 | 254 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 026.00 | | 4 818.00 | 249 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 308.00 | 29 526.00 | | 96 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 478.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 226.00 | 29 049.00 | | 96 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VC Groupe et associés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 005.00 | 29 920.00 | 90 086.00 | 120 005.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 814.00 | 104 309.00 | 2 505.00 | 106 814.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 690.00 | 302 605.00 | 90 086.00 | 392 690.00 |