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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 085.00 | 27 760.00 | 12 325.00 | 40 085.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 485.00 | 27 760.00 | 23 725.00 | 51 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
060 Stock marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
072 Créances – Autres | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
084 Disponibilités | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
110 Total général Actif | 94 927.00 | 27 760.00 | 67 167.00 | 94 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 665.00 | | | 154 665.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 541.00 | | | 178 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 121.00 | | | 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
242 Autres charges externes. | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 931.00 | | | -11 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
252 Charges sociales | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
262 Autres charges | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 480.00 | | | 173 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |