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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 085.00 | 38 133.00 | 1 952.00 | 40 085.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 485.00 | 38 133.00 | 13 352.00 | 51 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
060 Stock marchandises | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
072 Créances – Autres | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
084 Disponibilités | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
110 Total général Actif | 111 733.00 | 38 133.00 | 73 601.00 | 111 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 132.00 | | | 144 132.00 |
230 Autres produits | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 662.00 | | | 161 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -957.00 | | | -957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
252 Charges sociales | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
262 Autres charges | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 279.00 | | | 169 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 617.00 | | | -7 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 767.00 | | | -7 767.00 |