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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 085.00 | 36 296.00 | 3 789.00 | 40 085.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 485.00 | 36 296.00 | 15 189.00 | 51 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
060 Stock marchandises | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
072 Créances – Autres | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
084 Disponibilités | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
110 Total général Actif | 116 727.00 | 36 296.00 | 80 431.00 | 116 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 527.00 | | | 138 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 736.00 | | | 162 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109.00 | | | -109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166.00 | | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
252 Charges sociales | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
262 Autres charges | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 598.00 | | | 151 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |