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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 085.00 | 32 816.00 | 7 269.00 | 40 085.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 485.00 | 32 816.00 | 18 669.00 | 51 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
060 Stock marchandises | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
072 Créances – Autres | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
084 Disponibilités | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
110 Total général Actif | 103 742.00 | 32 816.00 | 70 926.00 | 103 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 406.00 | | | 134 406.00 |
230 Autres produits | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 313.00 | | | 156 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -181.00 | | | -181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -551.00 | | | -551.00 |
242 Autres charges externes. | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 811.00 | | | -11 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
252 Charges sociales | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
262 Autres charges | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 774.00 | | | 157 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |