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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 300.00 | 700.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316.00 | 8 287.00 | 2 030.00 | 10 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | 1 056.00 | 922.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 531.00 | 9 879.00 | 3 652.00 | 13 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 118 271.00 | | 118 271.00 | 118 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 179.00 | | 134 179.00 | 134 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 709.00 | 9 879.00 | 137 831.00 | 147 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 642.00 | 64 849.00 | | 65 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 429.00 | 793.00 | | 5 429.00 |
DL TOTAL (I) | 79 870.00 | 74 442.00 | | 79 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 159.00 | 16 790.00 | | 33 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 298.00 | | 5 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 637.00 | 1 189.00 | | 8 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 035.00 | 7 228.00 | | 11 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 960.00 | 30 506.00 | | 57 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 831.00 | 104 948.00 | | 137 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 960.00 | 30 506.00 | | 57 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 314.00 | | 214 314.00 | 214 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 314.00 | | 214 314.00 | 214 314.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 157.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 064.00 | 216 139.00 | | 220 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 636.00 | 215 346.00 | | 214 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 429.00 | 793.00 | | 5 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 913.00 | 5 866.00 | | 6 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 903.00 | | 1 848.00 | 11 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 13 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | 12 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 667.00 | | 1 848.00 | 10 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 794.00 | 1 305.00 | 221.00 | 8 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 100.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | 1 205.00 | 221.00 | 8 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
UX Autres créances clients | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VW T.V.A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |