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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 700.00 | 300.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 115.00 | 22 897.00 | 9 218.00 | 32 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009.00 | 1 770.00 | 239.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 359.00 | 25 603.00 | 9 757.00 | 35 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 115.00 | 1 898.00 | 6 217.00 | 8 115.00 |
BZ Autres créances | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 104 921.00 | | 104 921.00 | 104 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 871.00 | 1 898.00 | 114 974.00 | 116 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 231.00 | 27 500.00 | 124 731.00 | 152 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 652.00 | 81 940.00 | | 82 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53.00 | 712.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 91 505.00 | 91 452.00 | | 91 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 181.00 | 13 799.00 | | 8 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 786.00 | 4 375.00 | | 12 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 2 860.00 | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382.00 | 2 126.00 | | 1 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 404.00 | 2 091.00 | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 226.00 | 25 251.00 | | 33 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 731.00 | 116 703.00 | | 124 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 480.00 | | 261 480.00 | 261 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 480.00 | | 261 480.00 | 261 480.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 143.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 494.00 | 237 489.00 | | 268 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 442.00 | 236 777.00 | | 268 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53.00 | 712.00 | | 53.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 333.00 | 6 913.00 | | 13 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 299.00 | | 864.00 | 35 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 35 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 34 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 063.00 | | 864.00 | 34 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 652.00 | 4 754.00 | 803.00 | 21 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 100.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 816.00 | 4 654.00 | 803.00 | 20 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 181.00 | 5 692.00 | 2 489.00 | 8 181.00 |
VI Groupe et associés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 226.00 | 30 737.00 | 2 489.00 | 33 226.00 |