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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 400.00 | 600.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 084.00 | 9 371.00 | 22 713.00 | 32 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | 1 538.00 | 441.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 299.00 | 11 545.00 | 23 753.00 | 35 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 95 455.00 | | 95 455.00 | 95 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 783.00 | | 154 783.00 | 154 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 081.00 | 11 545.00 | 178 536.00 | 190 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 070.00 | 65 642.00 | | 71 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 276.00 | 5 429.00 | | 6 276.00 |
DL TOTAL (I) | 86 146.00 | 79 870.00 | | 86 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 641.00 | 33 159.00 | | 21 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 5 129.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 397.00 | 8 637.00 | | 6 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 629.00 | 11 035.00 | | 38 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 390.00 | 57 960.00 | | 92 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 536.00 | 137 831.00 | | 178 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 087.00 | 70 390.00 | | 35 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 276.00 | | 213 276.00 | 213 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 276.00 | | 213 276.00 | 213 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 5 750.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 5 750.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 976.00 | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 603.00 | 220 064.00 | | 218 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 327.00 | 214 636.00 | | 212 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 276.00 | 5 429.00 | | 6 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 531.00 | | 22 000.00 | 13 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 295.00 | | 22 000.00 | 12 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 879.00 | 1 899.00 | 232.00 | 9 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 100.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 343.00 | 1 799.00 | 232.00 | 9 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
UX Autres créances clients | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 5 511.00 | 16 489.00 | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 390.00 | 75 901.00 | 16 489.00 | 92 390.00 |