| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 600.00 | 400.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 084.00 | 18 838.00 | 13 247.00 | 32 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 299.00 | 21 652.00 | 13 647.00 | 35 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 86 209.00 | | 86 209.00 | 86 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 056.00 | | 103 056.00 | 103 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 355.00 | 21 652.00 | 116 703.00 | 138 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 940.00 | 77 346.00 | | 81 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712.00 | 4 594.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 91 452.00 | 90 740.00 | | 91 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 799.00 | 19 345.00 | | 13 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 375.00 | 19 605.00 | | 4 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 1 448.00 | | 2 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 126.00 | 1 334.00 | | 2 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 091.00 | 7 155.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 251.00 | 48 886.00 | | 25 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 703.00 | 139 626.00 | | 116 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 485.00 | | 237 485.00 | 237 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 485.00 | | 237 485.00 | 237 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 122.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 489.00 | 211 776.00 | | 237 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 777.00 | 207 182.00 | | 236 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712.00 | 4 594.00 | | 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 797.00 | 4 855.00 | | 16 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 100.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 061.00 | 4 755.00 | | 16 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VI Groupe et associés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |