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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AP Constructions | 1 010 378.00 | 529 794.00 | 480 584.00 | 1 010 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 001.00 | 137 740.00 | 30 262.00 | 168 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 195.00 | 660 642.00 | 332 553.00 | 993 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767 680.00 | | 1 767 680.00 | 1 767 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 775.00 | 1 329 392.00 | 2 611 384.00 | 3 940 775.00 |
BT Marchandises | 762 370.00 | | 762 370.00 | 762 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 523.00 | 478.00 | 56 045.00 | 56 523.00 |
BZ Autres créances | 227 058.00 | | 227 058.00 | 227 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 454.00 | | 96 454.00 | 96 454.00 |
CF Disponibilités | 137 584.00 | | 137 584.00 | 137 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 922.00 | 478.00 | 1 292 444.00 | 1 292 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 697.00 | 1 329 870.00 | 3 903 828.00 | 5 233 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 767 680.00 | | | 1 767 680.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 490 816.00 | 2 419 202.00 | | 2 490 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 557.00 | 71 613.00 | | 113 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 373.00 | 2 688 816.00 | | 2 802 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 719.00 | | | 613 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 497.00 | 159 890.00 | | 19 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 003.00 | 9 169.00 | | 186 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 428.00 | 37 781.00 | | 250 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 455.00 | 206 840.00 | | 1 101 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 828.00 | 2 895 655.00 | | 3 903 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 054.00 | 206 840.00 | | 811 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 926.00 | | | 124 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 423 174.00 | | 10 423 174.00 | 10 423 174.00 |
FD Production vendue biens | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
FG Production vendue services | 187 617.00 | | 187 617.00 | 187 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 616 592.00 | | 10 616 592.00 | 10 616 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 629 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 392 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 496 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 104.00 | | | -6 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 336.00 | 247.00 | | 26 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 652 086.00 | 219 744.00 | | 10 652 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 538 530.00 | 148 130.00 | | 10 538 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 557.00 | 71 613.00 | | 113 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 417.00 | | 3 940 622.00 | 2 661 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 661 264.00 | 1 767 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 661 264.00 | 3 940 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661 417.00 | | 1 767 832.00 | 2 661 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 329 392.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 328 175.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 478.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | 1 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 003.00 | 186 003.00 | | 186 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767 680.00 | 1 767 680.00 | | 1 767 680.00 |
UX Autres créances clients | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 626.00 | 197 225.00 | 290 401.00 | 487 626.00 |
VI Groupe et associés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 234.00 | | | 222 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VP Divers | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 357.00 | 167 357.00 | | 167 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 499.00 | 2 064 194.00 | 305.00 | 2 064 499.00 |
VW T.V.A. | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 455.00 | 811 054.00 | 290 401.00 | 1 101 455.00 |