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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AP Constructions | 1 010 378.00 | 608 041.00 | 402 337.00 | 1 010 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 409.00 | 155 192.00 | 23 218.00 | 178 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 216.00 | 829 025.00 | 169 191.00 | 998 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757 207.00 | | 1 757 207.00 | 1 757 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 731.00 | 1 593 474.00 | 2 352 257.00 | 3 945 731.00 |
BT Marchandises | 666 434.00 | | 666 434.00 | 666 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 419.00 | 148.00 | 38 271.00 | 38 419.00 |
BZ Autres créances | 146 583.00 | | 146 583.00 | 146 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 463.00 | | 476 463.00 | 476 463.00 |
CF Disponibilités | 345 174.00 | | 345 174.00 | 345 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 555.00 | 148.00 | 1 709 407.00 | 1 709 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 286.00 | 1 593 622.00 | 4 061 664.00 | 5 655 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 757 207.00 | | | 1 757 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 112 572.00 | 2 604 373.00 | | 2 112 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 845.00 | 108 274.00 | | 265 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 417.00 | 2 910 647.00 | | 2 576 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 047.00 | 290 987.00 | | 192 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 412.00 | 19 497.00 | | 619 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 388.00 | 283 495.00 | | 313 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 403.00 | 275 871.00 | | 350 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 25.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | 1 583.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 247.00 | 871 459.00 | | 1 485 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 664.00 | 3 782 106.00 | | 4 061 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 257.00 | 679 805.00 | | 1 392 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 426 388.00 | | 11 426 388.00 | 11 426 388.00 |
FD Production vendue biens | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
FG Production vendue services | 212 308.00 | | 212 308.00 | 212 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 643 159.00 | | 11 643 159.00 | 11 643 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 651 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 112 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 314 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 472.00 | 13 672.00 | | 6 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 049.00 | 10 106.00 | | 7 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 049.00 | 10 106.00 | | 7 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | 741.00 | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | 741.00 | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 878.00 | 9 365.00 | | 3 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 578.00 | 37 772.00 | | 95 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 682 333.00 | 10 710 533.00 | | 11 682 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 416 488.00 | 10 602 259.00 | | 11 416 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 845.00 | 108 274.00 | | 265 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 907.00 | | 9 824.00 | 3 935 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 945 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 187 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 179.00 | | 9 824.00 | 2 177 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757 512.00 | | | 1 757 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 495.00 | 126 979.00 | | 1 466 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 278.00 | 126 979.00 | | 1 465 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 388.00 | 313 388.00 | | 313 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 620.00 | 112 620.00 | | 112 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757 207.00 | 1 757 207.00 | | 1 757 207.00 |
UX Autres créances clients | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 654.00 | 98 664.00 | 92 990.00 | 191 654.00 |
VI Groupe et associés | 623 649.00 | 623 649.00 | | 623 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 746.00 | | | 98 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 721.00 | 88 721.00 | | 88 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 996.00 | 1 978 691.00 | 305.00 | 1 978 996.00 |
VW T.V.A. | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 247.00 | 1 392 257.00 | 92 990.00 | 1 485 247.00 |