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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AP Constructions | 1 010 378.00 | 646 138.00 | 364 239.00 | 1 010 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 226.00 | 165 715.00 | 14 510.00 | 180 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 510.00 | 908 668.00 | 94 843.00 | 1 003 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758 883.00 | | 1 758 883.00 | 1 758 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 518.00 | 1 721 738.00 | 2 232 781.00 | 3 954 518.00 |
BT Marchandises | 840 689.00 | | 840 689.00 | 840 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 438.00 | 154.00 | 39 284.00 | 39 438.00 |
BZ Autres créances | 202 292.00 | | 202 292.00 | 202 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 392.00 | | 490 392.00 | 490 392.00 |
CF Disponibilités | 126 937.00 | | 126 937.00 | 126 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 829.00 | 154.00 | 1 708 675.00 | 1 708 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 348.00 | 1 721 892.00 | 3 941 456.00 | 5 663 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 758 883.00 | | | 1 758 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 378 417.00 | 2 112 572.00 | | 2 378 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 949.00 | 265 845.00 | | 214 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 366.00 | 2 576 417.00 | | 2 791 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 948.00 | 192 047.00 | | 344 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 980.00 | 619 412.00 | | 201 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 701.00 | 313 388.00 | | 374 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 422.00 | 350 403.00 | | 208 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 152.00 | | |
EA Autres dettes | 18 456.00 | 260.00 | | 18 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583.00 | 583.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 090.00 | 1 485 247.00 | | 1 150 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 456.00 | 4 061 664.00 | | 3 941 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 645.00 | 1 392 257.00 | | 966 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 260 363.00 | | 11 260 363.00 | 11 260 363.00 |
FD Production vendue biens | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
FG Production vendue services | 198 820.00 | | 198 820.00 | 198 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 472 811.00 | | 11 472 811.00 | 11 472 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 492 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 232 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 6 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 225 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | 6 472.00 | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | 7 049.00 | | 1 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | 7 049.00 | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 3 171.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 3 171.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | 3 878.00 | | 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 615.00 | 95 578.00 | | 71 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 518 379.00 | 11 682 333.00 | | 11 518 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 303 430.00 | 11 416 488.00 | | 11 303 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 949.00 | 265 845.00 | | 214 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 731.00 | | 8 787.00 | 3 945 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 954 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 194 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 003.00 | | 7 111.00 | 2 187 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757 512.00 | | 1 677.00 | 1 757 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 474.00 | 128 264.00 | | 1 593 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 258.00 | 128 264.00 | | 1 592 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148.00 | 154.00 | 148.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | 154.00 | 148.00 | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | 154.00 | 148.00 | 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 701.00 | 374 701.00 | | 374 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 221.00 | 101 221.00 | | 101 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758 883.00 | 1 758 883.00 | | 1 758 883.00 |
UX Autres créances clients | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 990.00 | 109 545.00 | 159 962.00 | 292 990.00 |
VI Groupe et associés | 200 680.00 | 200 680.00 | | 200 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 664.00 | | | 98 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VP Divers | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 152.00 | 164 152.00 | | 164 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 999.00 | 2 009 694.00 | 305.00 | 2 009 999.00 |
VW T.V.A. | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 090.00 | 966 645.00 | 159 962.00 | 1 150 090.00 |