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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AP Constructions | 1 010 378.00 | 568 960.00 | 441 417.00 | 1 010 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 782.00 | 146 374.00 | 24 409.00 | 170 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 019.00 | 749 944.00 | 246 075.00 | 996 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 12.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757 207.00 | | 1 757 207.00 | 1 757 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 907.00 | 1 466 498.00 | 2 469 412.00 | 3 935 907.00 |
BT Marchandises | 748 427.00 | | 748 427.00 | 748 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
BZ Autres créances | 176 471.00 | | 176 471.00 | 176 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 175.00 | | 169 175.00 | 169 175.00 |
CF Disponibilités | 152 369.00 | | 152 369.00 | 152 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 694.00 | | 1 312 694.00 | 1 312 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 600.00 | 1 466 495.00 | 3 782 106.00 | 5 248 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 757 207.00 | | | 1 757 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 604 373.00 | 2 490 816.00 | | 2 604 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 274.00 | 113 557.00 | | 108 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 647.00 | 2 802 373.00 | | 2 910 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 987.00 | 613 719.00 | | 290 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 495.00 | 186 003.00 | | 283 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 871.00 | 250 428.00 | | 275 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 925.00 | | |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583.00 | 1 883.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 459.00 | 1 101 455.00 | | 871 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 106.00 | 3 903 828.00 | | 3 782 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 805.00 | 811 054.00 | | 679 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124 926.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 461 914.00 | | 10 461 914.00 | 10 461 914.00 |
FD Production vendue biens | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
FG Production vendue services | 199 544.00 | | 199 544.00 | 199 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 663 583.00 | | 10 663 583.00 | 10 663 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 678 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 455 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 558 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 672.00 | 9 184.00 | | 13 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 106.00 | 781.00 | | 10 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 106.00 | 781.00 | | 10 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 6 885.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 6 885.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 365.00 | -6 104.00 | | 9 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 772.00 | 26 336.00 | | 37 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 710 533.00 | 10 652 086.00 | | 10 710 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 602 259.00 | 10 538 530.00 | | 10 602 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 274.00 | 113 557.00 | | 108 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 389.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 775.00 | | 5 605.00 | 3 940 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 473.00 | 1 757 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 473.00 | 3 935 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 574.00 | | 5 605.00 | 2 171 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 985.00 | | | 1 767 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 392.00 | 137 103.00 | | 1 329 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 175.00 | 137 103.00 | | 1 328 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 495.00 | 283 495.00 | | 283 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 341.00 | 107 341.00 | | 107 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757 207.00 | 1 757 207.00 | | 1 757 207.00 |
UX Autres créances clients | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 401.00 | 98 747.00 | 191 654.00 | 290 401.00 |
VI Groupe et associés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 225.00 | | | 197 225.00 |
VP Divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 606.00 | 158 606.00 | | 158 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 235.00 | 1 999 930.00 | 305.00 | 2 000 235.00 |
VW T.V.A. | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 459.00 | 679 805.00 | 191 654.00 | 871 459.00 |