| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 551.00 | 279.00 | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 585.00 | 31 271.00 | 314.00 | 31 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 256.00 | 140 414.00 | 36 841.00 | 177 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 842.00 | 176 237.00 | 150 605.00 | 326 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 313.00 | | 197 313.00 | 197 313.00 |
BZ Autres créances | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 214 027.00 | | 214 027.00 | 214 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 549.00 | | 500 549.00 | 500 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 391.00 | 176 237.00 | 651 154.00 | 827 391.00 |
CU Autres participations | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 302 505.00 | 290 014.00 | | 302 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 636.00 | 12 494.00 | | 49 636.00 |
DL TOTAL (I) | 407 144.00 | 357 508.00 | | 407 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 782.00 | 61 169.00 | | 55 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 249.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 641.00 | 28 813.00 | | 30 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 064.00 | 48 507.00 | | 80 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 228.00 | 82 087.00 | | 77 228.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 2 002.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 010.00 | 222 827.00 | | 244 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 154.00 | 580 335.00 | | 651 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 458.00 | 187 558.00 | | 217 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 157.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 782.00 | 29 240.00 | 26 542.00 | 55 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 959.00 | 231 359.00 | 600.00 | 231 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 369.00 | 186 827.00 | 26 542.00 | 213 369.00 |