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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 221.00 | 683.00 | 3 904.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 746.00 | 26 576.00 | 170.00 | 26 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 409.00 | 108 614.00 | 26 794.00 | 135 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 768.00 | 138 411.00 | 147 357.00 | 285 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
BN En cours de production de biens | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 045.00 | 269.00 | 154 776.00 | 155 045.00 |
BZ Autres créances | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 191 381.00 | | 191 381.00 | 191 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 171.00 | 269.00 | 457 902.00 | 458 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 939.00 | 138 680.00 | 605 259.00 | 743 939.00 |
CU Autres participations | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 144.00 | 302 505.00 | | 352 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 521.00 | 49 636.00 | | 35 521.00 |
DL TOTAL (I) | 442 665.00 | 407 144.00 | | 442 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 411.00 | 55 782.00 | | 29 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 203.00 | | 1 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 065.00 | 30 641.00 | | 7 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 894.00 | 80 054.00 | | 42 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 607.00 | 77 228.00 | | 74 607.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | 93.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 594.00 | 244 010.00 | | 162 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 259.00 | 651 154.00 | | 605 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 587.00 | 217 468.00 | | 159 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 237.00 | 13 571.00 | 51 397.00 | 176 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | 288.00 | 1 619.00 | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 686.00 | 13 283.00 | 49 778.00 | 171 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 411.00 | 26 404.00 | 3 007.00 | 29 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 639.00 | 190 639.00 | | 190 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 239.00 | 190 639.00 | 600.00 | 191 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 529.00 | 152 522.00 | 3 007.00 | 155 529.00 |