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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 579.00 | 102 052.00 | 8 526.00 | 110 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 580.00 | 127 047.00 | 142 533.00 | 269 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
BN En cours de production de biens | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 723.00 | | 154 723.00 | 154 723.00 |
BZ Autres créances | 63 435.00 | | 63 435.00 | 63 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 248 360.00 | | 248 360.00 | 248 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 499.00 | | 577 499.00 | 577 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 079.00 | 127 047.00 | 720 031.00 | 847 079.00 |
CU Autres participations | 76 280.00 | | 76 280.00 | 76 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 395.00 | 1 499.00 | 1 896.00 | 3 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 586.00 | 382 665.00 | | 373 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 312.00 | 10 921.00 | | 33 312.00 |
DL TOTAL (I) | 461 897.00 | 448 586.00 | | 461 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 090.00 | 2 277.00 | | 19 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 412.00 | 19 116.00 | | 83 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 620.00 | 76 135.00 | | 85 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 136.00 | 35 745.00 | | 66 136.00 |
EA Autres dettes | 3 877.00 | 1 453.00 | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 134.00 | 134 725.00 | | 258 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 031.00 | 583 310.00 | | 720 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 729.00 | 133 916.00 | | 243 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 200.00 | 4 228.00 | 12 380.00 | 135 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 337.00 | 2 388.00 | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 650.00 | 3 891.00 | 9 992.00 | 131 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 090.00 | 4 685.00 | 14 405.00 | 19 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 425.00 | 223 425.00 | | 223 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 225.00 | 223 425.00 | 800.00 | 224 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 722.00 | 160 317.00 | 14 405.00 | 174 722.00 |