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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 550.00 | 354.00 | 3 904.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 922.00 | 25 872.00 | 50.00 | 25 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 188.00 | 105 778.00 | 5 410.00 | 111 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 844.00 | 135 200.00 | 132 644.00 | 267 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
BN En cours de production de biens | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 075.00 | 538.00 | 113 537.00 | 114 075.00 |
BZ Autres créances | 46 219.00 | | 46 219.00 | 46 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 198 369.00 | | 198 369.00 | 198 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 204.00 | 538.00 | 450 666.00 | 451 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 048.00 | 135 737.00 | 583 310.00 | 719 048.00 |
CU Autres participations | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 382 665.00 | 352 144.00 | | 382 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 921.00 | 35 521.00 | | 10 921.00 |
DL TOTAL (I) | 448 586.00 | 442 665.00 | | 448 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277.00 | 29 411.00 | | 2 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 453.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 116.00 | 7 065.00 | | 19 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 135.00 | 42 894.00 | | 76 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 745.00 | 74 607.00 | | 35 745.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 7 164.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 725.00 | 162 594.00 | | 134 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 310.00 | 605 259.00 | | 583 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 916.00 | 159 587.00 | | 133 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 411.00 | 9 112.00 | 12 323.00 | 138 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | 329.00 | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 190.00 | 8 783.00 | 12 323.00 | 135 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 135.00 | 76 135.00 | | 76 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277.00 | 1 468.00 | 809.00 | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 867.00 | 162 867.00 | | 162 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 667.00 | 162 867.00 | 800.00 | 163 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 609.00 | 114 800.00 | 809.00 | 115 609.00 |