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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 389.00 | 72 544.00 | 61 845.00 | 134 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 972 153.00 | 890 981.00 | 1 081 172.00 | 1 972 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 111.00 | 29 522.00 | 371 589.00 | 401 111.00 |
AN Terrains | 26 740 640.00 | 20 801 749.00 | 5 938 890.00 | 26 740 640.00 |
AP Constructions | 3 826 864.00 | 3 735 490.00 | 91 374.00 | 3 826 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 138 276.00 | 6 980 693.00 | 157 583.00 | 7 138 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 589.00 | 181 866.00 | 19 723.00 | 201 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 188 322.00 | | 6 188 322.00 | 6 188 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 655 416.00 | 33 764 825.00 | 16 890 592.00 | 50 655 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 787 205.00 | 25 553.00 | 26 761 652.00 | 26 787 205.00 |
BZ Autres créances | 5 059 319.00 | | 5 059 319.00 | 5 059 319.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 874 568.00 | 25 553.00 | 31 849 015.00 | 31 874 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 529 985.00 | 33 790 377.00 | 48 739 607.00 | 82 529 985.00 |
CU Autres participations | 4 052 073.00 | 1 071 980.00 | 2 980 093.00 | 4 052 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 282 711.00 | 4 282 711.00 | | 4 282 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 271.00 | 428 271.00 | | 428 271.00 |
DH Report à nouveau | 238 842.00 | 206 404.00 | | 238 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 163 560.00 | 4 360 711.00 | | 9 163 560.00 |
DK Provisions réglementées | 1 772.00 | 4 946.00 | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 14 125 315.00 | 9 293 201.00 | | 14 125 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 143 733.00 | 7 239 221.00 | | 6 143 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 143 733.00 | 7 254 221.00 | | 6 143 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 339.00 | 41 845.00 | | 4 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303 878.00 | 3 209 295.00 | | 3 303 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 186 365.00 | 1 553.00 | | 1 186 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 591 074.00 | 5 721 099.00 | | 7 591 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 699 230.00 | 5 503 021.00 | | 11 699 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 527 556.00 | 4 683 595.00 | | 2 527 556.00 |
EA Autres dettes | 2 158 118.00 | 1 072 499.00 | | 2 158 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 470 559.00 | 20 232 907.00 | | 28 470 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 739 607.00 | 36 780 330.00 | | 48 739 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 681 836.00 | | 3 681 836.00 | 3 681 836.00 |
FG Production vendue services | 32 658 498.00 | | 32 658 498.00 | 32 658 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 340 334.00 | | 36 340 334.00 | 36 340 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 322 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 329 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 835 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 436 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 885 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 778 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 188.00 | 4 316.00 | | 3 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 188.00 | 4 317.00 | | 3 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 3 000.00 | | 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 9 262.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 12 262.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | -7 944.00 | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 616 932.00 | 2 005 053.00 | | 4 616 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 365 561.00 | 27 374 126.00 | | 38 365 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 202 001.00 | 23 013 416.00 | | 29 202 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 163 560.00 | 4 360 711.00 | | 9 163 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 337 133.00 | | 2 318 284.00 | 48 337 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 655 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 095 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443 471.00 | | 64 174.00 | 2 443 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 841 581.00 | | 2 254 110.00 | 41 841 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052 073.00 | | | 4 052 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 586 677.00 | 2 215 187.00 | | 29 586 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 637.00 | 9 429.00 | | 92 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 494 040.00 | 2 205 758.00 | | 29 494 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 946.00 | 14.00 | 3 188.00 | 4 946.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 254 221.00 | 867 761.00 | 1 978 249.00 | 7 254 221.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 802 820.00 | 88 161.00 | | 802 820.00 |
6T Sur comptes clients | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -1.00 | | | -1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900 353.00 | 88 161.00 | | 1 900 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 159 519.00 | 955 937.00 | 1 981 437.00 | 9 159 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923 394.00 | 1 975 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 528.00 | 3 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | 3 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 303 878.00 | | 3 303 878.00 | 3 303 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 591 074.00 | 7 591 074.00 | | 7 591 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 784.00 | 176 784.00 | | 176 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 134.00 | 129 134.00 | | 129 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 616 932.00 | 4 616 932.00 | | 4 616 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 527 556.00 | 2 527 556.00 | | 2 527 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UX Autres créances clients | 26 756 644.00 | 26 756 644.00 | | 26 756 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
VB T. V. A. | 1 592 252.00 | 1 592 252.00 | | 1 592 252.00 |
VC Groupe et associés | 2 780 032.00 | 2 780 032.00 | | 2 780 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 339.00 | 4 336.00 | | 4 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 154 162.00 | 2 154 162.00 | | 2 154 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 319.00 | 623 319.00 | | 623 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 846 525.00 | 31 815 963.00 | 30 561.00 | 31 846 525.00 |
VW T.V.A. | 4 273 104.00 | 4 273 104.00 | | 4 273 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 284 194.00 | 23 980 316.00 | 3 303 878.00 | 27 284 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |