| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 389.00 | 97 101.00 | 37 288.00 | 134 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 972 153.00 | 1 152 723.00 | 819 430.00 | 1 972 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 453.00 | 33 250.00 | 170 203.00 | 203 453.00 |
AN Terrains | 29 949 728.00 | 26 072 014.00 | 3 877 714.00 | 29 949 728.00 |
AP Constructions | 5 876 799.00 | 3 989 195.00 | 1 887 604.00 | 5 876 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 308 783.00 | 11 489 874.00 | 1 818 909.00 | 13 308 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 634.00 | 168 951.00 | 3 682.00 | 172 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 192 849.00 | | 5 192 849.00 | 5 192 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 810 789.00 | 43 003 109.00 | 13 807 680.00 | 56 810 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 474 114.00 | | 8 474 114.00 | 8 474 114.00 |
BZ Autres créances | 12 514 495.00 | | 12 514 495.00 | 12 514 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 055 675.00 | | 21 055 675.00 | 21 055 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 866 464.00 | 43 003 109.00 | 34 863 355.00 | 77 866 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 715.00 | | | 277 715.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 282 711.00 | 4 282 711.00 | | 4 282 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 158.00 | 10 159.00 | | 10 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 271.00 | 428 271.00 | | 428 271.00 |
DH Report à nouveau | 1 997.00 | 2 959.00 | | 1 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 051 346.00 | 4 833 035.00 | | 10 051 346.00 |
DK Provisions réglementées | | 307.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 774 485.00 | 9 557 442.00 | | 14 774 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 756 001.00 | 8 543 580.00 | | 7 756 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 756 001.00 | 8 543 580.00 | | 7 756 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 542.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 375.00 | 8 376.00 | | 8 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 598.00 | 2 686 010.00 | | 5 792 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 766 542.00 | 4 781 730.00 | | 5 766 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765 350.00 | 3 007 704.00 | | 765 350.00 |
EA Autres dettes | | 4 627 602.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 332 867.00 | 15 195 680.00 | | 12 332 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 863 354.00 | 33 296 703.00 | | 34 863 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 909 448.00 | 15 195 680.00 | | 11 909 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 378 369.00 | | 3 378 369.00 | 3 378 369.00 |
FG Production vendue services | 35 531 522.00 | | 35 531 522.00 | 35 531 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 909 891.00 | | 38 909 891.00 | 38 909 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 727 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 094 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 611 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 115 512.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 845 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 846 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528 587.00 | 210 017.00 | | 528 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307.00 | 2 826.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 2 826.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 990.00 | 29 323.00 | | 19 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 813.00 | 29 324.00 | | 25 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 506.00 | -26 498.00 | | -25 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 769 859.00 | 1 909 680.00 | | 3 769 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 577 660.00 | 32 709 709.00 | | 41 577 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 526 313.00 | 27 876 673.00 | | 31 526 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 051 347.00 | 4 833 036.00 | | 10 051 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 627 819.00 | | 2 226 924.00 | 54 627 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 954.00 | 56 810 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 475.00 | | 2 309 996.00 | 39 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -39 475.00 | 43 954.00 | 54 500 792.00 | -39 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 179.00 | | 119 292.00 | 2 230 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 397 640.00 | | 2 107 632.00 | 52 397 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 860 324.00 | 3 014 026.00 | 23 964.00 | 38 860 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 923.00 | 9 429.00 | | 120 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 739 401.00 | 3 004 597.00 | 23 964.00 | 38 739 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 507 492.00 | | | 507 492.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 543 580.00 | 420 083.00 | 1 207 661.00 | 8 543 580.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 053 447.00 | 99 276.00 | | 1 053 447.00 |
6T Sur comptes clients | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082 333.00 | 99 276.00 | 28 886.00 | 1 082 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 626 220.00 | 519 359.00 | 1 236 854.00 | 9 626 220.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 584.00 | 1 232 093.00 | |
UG ‐ Financières | | 118 775.00 | 4 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 598.00 | 5 377 555.00 | 415 043.00 | 5 792 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 469.00 | 182 469.00 | | 182 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 350.00 | 139 350.00 | | 139 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 769 859.00 | 3 769 859.00 | | 3 769 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765 351.00 | 765 351.00 | | 765 351.00 |
UX Autres créances clients | 8 474 114.00 | 8 196 399.00 | 277 715.00 | 8 474 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VB T. V. A. | 925 827.00 | 925 827.00 | | 925 827.00 |
VC Groupe et associés | 10 264 160.00 | 10 264 160.00 | | 10 264 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 289 170.00 | 289 170.00 | | 289 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 693.00 | 144 693.00 | | 144 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 854.00 | 1 024 854.00 | | 1 024 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 048 050.00 | 20 770 335.00 | 277 715.00 | 21 048 050.00 |
VW T.V.A. | 1 530 171.00 | 1 530 171.00 | | 1 530 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 324 491.00 | 11 909 448.00 | 415 043.00 | 12 324 491.00 |