| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 389.00 | 80 730.00 | 53 660.00 | 134 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 972 153.00 | 975 978.00 | 996 175.00 | 1 972 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 288.00 | 30 765.00 | 228 523.00 | 259 288.00 |
AN Terrains | 29 399 280.00 | 22 422 762.00 | 6 976 517.00 | 29 399 280.00 |
AP Constructions | 4 501 249.00 | 3 763 504.00 | 737 745.00 | 4 501 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 187 578.00 | 8 644 477.00 | 1 543 101.00 | 10 187 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 634.00 | 160 353.00 | 12 281.00 | 172 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 187 175.00 | | 3 187 175.00 | 3 187 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 813 747.00 | 36 078 568.00 | 13 735 179.00 | 49 813 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533 984.00 | | 533 984.00 | 533 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 559 055.00 | 29 693.00 | 12 529 362.00 | 12 559 055.00 |
BZ Autres créances | 8 333 049.00 | | 8 333 049.00 | 8 333 049.00 |
CF Disponibilités | 113 387.00 | | 113 387.00 | 113 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 548 931.00 | 29 693.00 | 21 519 238.00 | 21 548 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 362 678.00 | 36 108 261.00 | 35 254 418.00 | 71 362 678.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 282 711.00 | 4 282 711.00 | | 4 282 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 271.00 | 428 271.00 | | 428 271.00 |
DH Report à nouveau | 244 689.00 | 238 842.00 | | 244 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908 972.00 | 9 163 560.00 | | 5 908 972.00 |
DK Provisions réglementées | 320.00 | 1 772.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 10 875 123.00 | 14 125 315.00 | | 10 875 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 649 705.00 | 6 143 733.00 | | 6 649 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 649 705.00 | 6 143 733.00 | | 6 649 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 542.00 | 3 308 216.00 | | 56 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 468.00 | 1 186 365.00 | | 8 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 859.00 | 7 591 074.00 | | 3 900 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771 136.00 | 11 699 230.00 | | 4 771 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 710 475.00 | 2 527 556.00 | | 2 710 475.00 |
EA Autres dettes | 6 282 109.00 | 2 158 118.00 | | 6 282 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 729 590.00 | 28 470 559.00 | | 17 729 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 254 418.00 | 48 739 607.00 | | 35 254 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 730 448.00 | | 3 730 448.00 | 3 730 448.00 |
FG Production vendue services | 30 122 456.00 | | 30 122 456.00 | 30 122 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 852 903.00 | | 33 852 903.00 | 33 852 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 192 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 770 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 367 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 418 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 773 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 452 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130 416.00 | | | 3 130 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073 433.00 | 3 188.00 | | 1 073 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 203 849.00 | 3 188.00 | | 4 203 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 859.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052 072.00 | | | 4 052 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052 073.00 | 873.00 | | 4 052 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 775.00 | 2 315.00 | | 151 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 694 973.00 | 4 616 932.00 | | 2 694 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 427 417.00 | 38 365 561.00 | | 38 427 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 518 445.00 | 29 202 001.00 | | 32 518 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 908 972.00 | 9 163 560.00 | | 5 908 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 655 416.00 | | 3 239 359.00 | 50 655 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 052 072.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 081 028.00 | 49 813 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 138.00 | | 2 365 830.00 | 202 138.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -202 138.00 | 28 956.00 | 47 447 916.00 | -202 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507 653.00 | | 60 315.00 | 2 507 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 095 691.00 | | 3 179 044.00 | 44 095 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052 073.00 | | | 4 052 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 801 864.00 | 3 329 682.00 | 28 956.00 | 31 801 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 066.00 | 9 429.00 | | 102 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 699 798.00 | 3 320 253.00 | 28 956.00 | 31 699 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 772.00 | 1.00 | 1 453.00 | 1 772.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 143 733.00 | 595 650.00 | 89 678.00 | 6 143 733.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 890 981.00 | 84 997.00 | | 890 981.00 |
6T Sur comptes clients | 25 553.00 | 4 140.00 | | 25 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 988 514.00 | 89 137.00 | 1 071 980.00 | 1 988 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 134 019.00 | 684 788.00 | 1 163 111.00 | 8 134 019.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 603.00 | 88 054.00 | |
UG ‐ Financières | | 228 184.00 | 1 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1 073 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 859.00 | 3 900 859.00 | | 3 900 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 729.00 | 146 729.00 | | 146 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 772.00 | 167 772.00 | | 167 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 694 973.00 | 2 694 973.00 | | 2 694 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 710 475.00 | 2 710 475.00 | | 2 710 475.00 |
UX Autres créances clients | 12 528 493.00 | 12 528 493.00 | | 12 528 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
VB T. V. A. | 987 414.00 | 987 414.00 | | 987 414.00 |
VC Groupe et associés | 5 989 674.00 | 5 989 674.00 | | 5 989 674.00 |
VI Groupe et associés | 6 282 109.00 | 6 282 109.00 | | 6 282 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250 013.00 | 1 250 013.00 | | 1 250 013.00 |
VP Divers | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 892 104.00 | 20 861 542.00 | 30 561.00 | 20 892 104.00 |
VW T.V.A. | 1 723 504.00 | 1 723 504.00 | | 1 723 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 721 122.00 | 17 721 122.00 | | 17 721 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |